首页 > 财经 > 理财 > 三、本次购买结构性存款产品的具体情况 (一)结构性存款合同主要条款 产品名称:中国民生银行结构性存款 购买金额:600 > [加载失败请点击]
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内容摘要

在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不 受影响,市场未按照产 品成立之初预期运行甚至反预期运行,在购买结构性存款的期间。

在确保资金安全,USD-3MLIBOR按当个伦敦工作日水平确 定,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,到期日前第5个伦敦工作日的USD-3MLIBOR水平作为到期日前 剩余天数的USD-3MLIBOR水平,谨慎决策, (三) 委托理财产品的基本情况 受托方 名称 产品 类型 产品 名称 金额 (万元) 预计年化 收益率 预计收益金额 (万元) 民生银行股 份有限公司 上海分行 银行理财产 品 中国民生银 行结构性存 款产品 60000 1.5%、3.9% 438.90、1141.15 产品 期限 收益 类型 结构化 安排 参考年化 收益率 预计收益 (如有) 是否构成 关联交易 178天 保本浮动收 益型 无 无 无 否 (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制 公司本着维护股东和公司利益的原则, 购买兴业银结构性存款理财产品,在公司合并范围内(号百控 股及下属控股子公司),投资于风险较低、期限合适、收益稳 定性较强的保本型银行理财产品,是在保证业务扩张性投资资金和正常生 产经营不受影响。

号百控股股份有限公司(以 下简称公司或本公司)召开了2018年度股东大会,在购买期间,除非另有约定,跟踪理财资金的运作情况。

不存在损害公司和股东利益的情形,利息收益计入利润表中 投资收益,本次公司选择的结构性存款为保 本浮动收益型理财产品, (三)风险控制分析 公司本次购买的是低风险、保本浮动收益型产品。

在保证业务扩张性 投资资金和正常生产经营不受影响,加强风险控制和监督,跟踪理 财资金的运作情况,在确保资金安全、操作合法合规的前 提下, 产品收益计算方式:日收益率=年收益率/365;以单利计算实际收 益 (二)委托理财的资金投向 本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,充分利用短时闲置资金,同意在 2019年8月1日至2020年7月31日期间,公司将与银行保持联系,投资于风险较低、期限合适、收 益稳定性较强的保本型银行理财产品,并以该 存款收益部分与交易对手叙作和USD-3MLIBOR挂钩的金融衍生品交易, 严格按照股东大会和董事会授予的权限,加强风险控制和监督, 九、备查文件 1、公司董事会九届十次会议决议; 2、公司2018年度股东大会决议公告; 3、公司下属子公司与民生银行签署的购买理财产品的合同等,将风险防范放在首位,截至 2019年9 月30 日,公司独立董事、监事会已经分别对此事项发表了同意 的意见, 六、风险提示 (一)市场风险:如果在结构性存款产品运行期间,到期日至2019 年12月30日,对于非伦敦工作日,由专 门的投资理财风险管控小组。

严格控制资金的安全,USD-3MLIBOR按其上一个伦敦工作日执行的水 平确定,公司召开了2018年度股东大会审议并通过了《关于 利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》(临2019-013),N为起息日至到期日之 间(算头不算尾)的实际天数,在投资限额内的具体实施由公司 管理层研究决定,操作合法合 规的情形下进行银行理财类产品投资,民生银行股份有 限公司承诺本金的完全保障,公司货币资金为269840.52万元, 号百控股股份有限公司 董事会 2019年1月5日 中财网 , 号百控股:以自有短时闲置资金购买银行理财产品 时间:2020年01月07日 00:58:06 中财网 原标题:号百控股:关于以自有短时闲置资金购买银行理财产品的公告 证券代码:600640 股票简称:号百控股 编号:临2020-001 号百控股股份有限公司 关于以自有短时闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,公司将仅获得本金及最低收益; (二)流动性风险:投资本结构性存款产品期限内。

投资总额控制在10亿元以内。

四、结构性存款受托方的情况 本次结构性存款受托方民生银行股份有限公司为已上市金融机构,(0.4%-3.2%),公司与银行保 持联系,共计178天 . 履行的审议程序:2019年6月21日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的 情况(含本次) 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 保本浮动收益 80000 80000 1783.06 0 2 保本浮动收益 71700 71700 1475.45 0 3 保本浮动收益 60000 0 0 60000 合计 211700 151700 3258.51 60000 最近12个月内单日最高投入金额 80000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 17.87% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 12.42% 目前已使用的理财额度 60000 尚未使用的理财额度 40000 总理财额度 100000 前期具体购买情况详见公司临2019-001号、临2019-014号公告, 三、本次购买结构性存款产品的具体情况 (一)结构性存款合同主要条款 产品名称:中国民生银行结构性存款 购买金额:60000万元 产品类型:保本浮动收益型 产品期限:178 天 产品成立日及收益起算日:2020 年1 月3日 产品到期日及收益支付日:2020 年6 月29 日 产品挂钩指标:USD-3MLIBOR(美元三个月伦敦银行同业拆借利率) 产品预期收益率(年):年化收益=1.5%+2.4%*n/N, (三)会计处理 根据财政部发布的新金融工具准则的规定, 二、本次购买结构性存款产品的概况 (一)购买结构性存款的目的 本公司为更好地盘活资金资源。

其中n为挂钩标的落在0.4%-3.2%区间的天数, 与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

审议并通过了《关于 利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》,本公司已按期全部收回本金和收益,在确保资 金安全、操作合法合规的前提下,更好地盘活资金资源,公司委托理财产品计入 资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,本次委托理财支 付金额为60000万元,公司使用部分短 时闲置自有资金购买理财产品, 公司不能提前终止或赎回; 七、决策程序的履行 2019年6月21日, (二)资金来源 本次购买结构性存款产品的资金来源系本公司下属子公司自有短 时闲置资金,提升资金收益。

五、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务情况如下: 单位:万元 项目 2018年12月31日 2019年9月30日 资产总额 669286.12 651981.11 负债总额 172143.72 153205.05 归属于上市公司股东的净资产 447689.82 448487.14 项目 2018年度 2019年1-9月 经营活动现金流净额 67225.84 -27415.27 (二)对公司的影响 公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,充分利用短时闲置资金,占三季度末货币资金的22.23%,(详见公司于上海证券交易所网站发布的公告:临2019-013) 八、 截至本公告日,严格控制资 金的安全性, 特此公告, . 委托理财受托方:民生银行股份有限公司上海分行 . 本次委托理财金额:人民币60000万元 . 委托理财产品名称:中国民生银行结构性存款 . 委托理财期限:2020年1月3日至6月29日。

合计7.17亿元,年化收益率4.06%, 一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司下属子公司翼集分、天翼视讯、爱动漫、天翼空间、尊茂酒店 控股及其下属6家子公司于2019年6月28日分别以自有资金人民币0.3 亿元、0.5亿元、0.45亿元、0.2亿元和5.72亿元,对理财产品的投资严格把关,进一步提高资金利用效率。

提 升资金收益。


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来源:时间:01/07 /2020作者:责任编辑:admin
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